高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,191,429,384 | 2,829,266,353 |
| 投資信託受益証券 | 171,828,809,503 | 141,883,343,315 |
| 親投資信託受益証券 | 17,247,772 | 14,569,052 |
| 流動資産計 | 175,037,486,659 | 144,727,178,720 |
| 資産の部合計 | 175,037,486,659 | 144,727,178,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,342,999,002 | 1,205,084,253 |
| 未払解約金 | 311,625,624 | 103,072,071 |
| 未払受託者報酬 | 5,241,425 | 4,744,179 |
| 未払委託者報酬 | 109,770,615 | 99,356,802 |
| 未払利息 | 5,136 | 3,718 |
| その他未払費用 | 599,011 | 542,182 |
| 流動負債計 | 1,770,240,813 | 1,412,803,205 |
| 負債の部合計 | 1,770,240,813 | 1,412,803,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 335,749,750,546 | 301,271,063,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,482,504,700 | -157,956,687,929 |
| （分配準備積立金） | 975,061,163 | 1,207,879,203 |
| 元本等合計 | 173,267,245,846 | 143,314,375,515 |
| 純資産の部合計 | 173,267,245,846 | 143,314,375,515 |
| 負債・純資産合計 | 175,037,486,659 | 144,727,178,720 |
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