高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年7月11日-平成22年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,345,341,060 | 1,612,221,979 |
| 親投資信託受益証券 | 265,404,754,858 | 308,218,523,185 |
| 未収入金 | 1,887,100,000 | 1,990,000,000 |
| 流動資産合計 | 268,637,195,918 | 311,820,745,164 |
| 資産合計 | 268,637,195,918 | 311,820,745,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,991,162,591 | 2,124,577,823 |
| 未払解約金 | 85,869,695 | 232,130,012 |
| 未払受託者報酬 | 8,862,797 | 10,518,190 |
| 未払委託者報酬 | 287,631,751 | 343,094,154 |
| その他未払費用 | 540,388 | 640,576 |
| 流動負債合計 | 2,374,067,222 | 2,710,960,755 |
| 負債合計 | 2,374,067,222 | 2,710,960,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 331,860,431,890 | 354,096,303,968 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -65,597,303,194 | -44,986,519,559 |
| （分配準備積立金） | 10,472,631,684 | 5,495,940,846 |
| 元本等合計 | 266,263,128,696 | 309,109,784,409 |
| 純資産合計 | 266,263,128,696 | 309,109,784,409 |
| 負債純資産合計 | 268,637,195,918 | 311,820,745,164 |
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