高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年1月14日-平成21年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,244,287,838 | 1,345,341,060 |
| 親投資信託受益証券 | 239,161,612,765 | 265,404,754,858 |
| 未収入金 | 2,040,000,000 | 1,887,100,000 |
| 流動資産合計 | 242,445,900,603 | 268,637,195,918 |
| 資産合計 | 242,445,900,603 | 268,637,195,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,922,699,136 | 1,991,162,591 |
| 未払解約金 | 104,702,709 | 85,869,695 |
| 未払受託者報酬 | 9,093,619 | 8,862,797 |
| 未払委託者報酬 | 293,035,369 | 287,631,751 |
| その他未払費用 | 555,361 | 540,388 |
| 流動負債合計 | 2,330,086,194 | 2,374,067,222 |
| 負債合計 | 2,330,086,194 | 2,374,067,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 320,449,856,101 | 331,860,431,890 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -80,334,041,692 | -65,597,303,194 |
| （分配準備積立金） | 16,370,201,828 | 10,472,631,684 |
| 元本等合計 | 240,115,814,409 | 266,263,128,696 |
| 純資産合計 | 240,115,814,409 | 266,263,128,696 |
| 負債純資産合計 | 242,445,900,603 | 268,637,195,918 |
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