高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月10日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年7月11日-平成21年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,636,554,844 | 1,244,287,838 |
| 親投資信託受益証券 | 325,084,354,888 | 239,161,612,765 |
| 未収入金 | 1,666,000,000 | 2,040,000,000 |
| 流動資産合計 | 328,386,909,732 | 242,445,900,603 |
| 資産合計 | 328,386,909,732 | 242,445,900,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,796,849,776 | 1,922,699,136 |
| 未払解約金 | 153,309,071 | 104,702,709 |
| 未払受託者報酬 | 10,180,699 | 9,093,619 |
| 未払委託者報酬 | 333,436,575 | 293,035,369 |
| その他未払費用 | 619,437 | 555,361 |
| 流動負債合計 | 2,294,395,558 | 2,330,086,194 |
| 負債合計 | 2,294,395,558 | 2,330,086,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,474,962,753 | 320,449,856,101 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,617,551,421 | -80,334,041,692 |
| （分配準備積立金） | 22,266,040,934 | 16,370,201,828 |
| 元本等合計 | 326,092,514,174 | 240,115,814,409 |
| 純資産合計 | 326,092,514,174 | 240,115,814,409 |
| 負債純資産合計 | 328,386,909,732 | 242,445,900,603 |
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