高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月8日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年1月13日-平成22年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,612,221,979 | 1,643,617,467 |
| 親投資信託受益証券 | 308,218,523,185 | 295,393,881,798 |
| 未収入金 | 1,990,000,000 | 2,300,000,000 |
| 流動資産合計 | 311,820,745,164 | 299,337,499,265 |
| 資産合計 | 311,820,745,164 | 299,337,499,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,124,577,823 | 2,632,260,272 |
| 未払解約金 | 232,130,012 | 130,744,005 |
| 未払受託者報酬 | 10,518,190 | 10,088,228 |
| 未払委託者報酬 | 343,094,154 | 328,836,160 |
| その他未払費用 | 640,576 | 614,490 |
| 流動負債合計 | 2,710,960,755 | 3,102,543,155 |
| 負債合計 | 2,710,960,755 | 3,102,543,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 354,096,303,968 | 376,037,181,745 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,986,519,559 | -79,802,225,635 |
| （分配準備積立金） | 5,495,940,846 | － |
| 元本等合計 | 309,109,784,409 | 296,234,956,110 |
| 純資産合計 | 309,109,784,409 | 296,234,956,110 |
| 負債純資産合計 | 311,820,745,164 | 299,337,499,265 |
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