高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,643,617,467 | 1,522,026,913 |
| 親投資信託受益証券 | 295,393,881,798 | 311,635,424,133 |
| 未収入金 | 2,300,000,000 | 2,741,576,469 |
| 未収利息 | － | 2,869 |
| 流動資産合計 | 299,337,499,265 | 315,899,030,384 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 299,337,499,265 | 315,899,030,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,632,260,272 | 2,883,342,035 |
| 未払解約金 | 130,744,005 | 102,224,174 |
| 未払受託者報酬 | 10,088,228 | 10,652,022 |
| 未払委託者報酬 | 328,836,160 | 348,407,759 |
| その他未払費用 | 614,490 | 648,307 |
| 流動負債合計 | 3,102,543,155 | 3,345,274,297 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,102,543,155 | 3,345,274,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 376,037,181,745 | 411,906,005,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,802,225,635 | -99,352,249,010 |
| （分配準備積立金） | － | 2,770 |
| 元本等合計 | 296,234,956,110 | 312,553,756,087 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 296,234,956,110 | 312,553,756,087 |
| 負債純資産合計 | 299,337,499,265 | 315,899,030,384 |
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