高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年1月12日-平成23年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,522,026,913 | 1,748,530,205 |
| 親投資信託受益証券 | 311,635,424,133 | 341,162,447,072 |
| 未収入金 | 2,741,576,469 | 2,987,324,792 |
| 未収利息 | 2,869 | 2,742 |
| 流動資産合計 | 315,899,030,384 | 345,898,304,811 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 315,899,030,384 | 345,898,304,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,883,342,035 | 3,082,666,199 |
| 未払解約金 | 102,224,174 | 264,470,202 |
| 未払受託者報酬 | 10,652,022 | 11,204,958 |
| 未払委託者報酬 | 348,407,759 | 368,270,366 |
| その他未払費用 | 648,307 | 681,194 |
| 流動負債合計 | 3,345,274,297 | 3,727,292,919 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,345,274,297 | 3,727,292,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 411,906,005,097 | 440,380,885,574 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -99,352,249,010 | -98,209,873,682 |
| （分配準備積立金） | 2,770 | 432,016 |
| 元本等合計 | 312,553,756,087 | 342,171,011,892 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 312,553,756,087 | 342,171,011,892 |
| 負債純資産合計 | 315,899,030,384 | 345,898,304,811 |
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