高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,142,908,726 | 5,605,068,080 |
| 親投資信託受益証券 | 344,079,473,325 | 388,960,315,228 |
| 未収入金 | 2,711,516,157 | 2,906,765,801 |
| 未収利息 | 3,684 | 8,622 |
| 流動資産計 | 348,933,901,892 | 397,472,157,731 |
| 資産の部合計 | 348,933,901,892 | 397,472,157,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,161,611,724 | 3,672,782,788 |
| 未払解約金 | 325,563,242 | 499,544,997 |
| 未払受託者報酬 | 11,302,002 | 12,675,870 |
| 未払委託者報酬 | 371,639,226 | 419,427,465 |
| その他未払費用 | 1,501,121 | 1,645,437 |
| 流動負債計 | 3,871,617,315 | 4,606,076,557 |
| 負債の部合計 | 3,871,617,315 | 4,606,076,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 451,658,817,717 | 524,683,255,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,596,533,140 | -131,817,174,323 |
| （分配準備積立金） | 5,976,011,044 | 304,636 |
| 元本等合計 | 345,062,284,577 | 392,866,081,174 |
| 純資産の部合計 | 345,062,284,577 | 392,866,081,174 |
| 負債・純資産合計 | 348,933,901,892 | 397,472,157,731 |
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