高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月10日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,952,237,395 | 2,142,908,726 |
| 親投資信託受益証券 | 325,913,910,136 | 344,079,473,325 |
| 未収入金 | 2,801,424,104 | 2,711,516,157 |
| 未収利息 | 3,264 | 3,684 |
| 流動資産計 | 330,667,574,899 | 348,933,901,892 |
| 資産の部合計 | 330,667,574,899 | 348,933,901,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,970,005,783 | 3,161,611,724 |
| 未払解約金 | 490,873,970 | 325,563,242 |
| 未払受託者報酬 | 10,379,040 | 11,302,002 |
| 未払委託者報酬 | 340,267,149 | 371,639,226 |
| その他未払費用 | 1,374,523 | 1,501,121 |
| 流動負債計 | 3,812,900,465 | 3,871,617,315 |
| 負債の部合計 | 3,812,900,465 | 3,871,617,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 424,286,540,550 | 451,658,817,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,431,866,116 | -106,596,533,140 |
| （分配準備積立金） | 20,168,359,164 | 5,976,011,044 |
| 元本等合計 | 326,854,674,434 | 345,062,284,577 |
| 純資産の部合計 | 326,854,674,434 | 345,062,284,577 |
| 負債・純資産合計 | 330,667,574,899 | 348,933,901,892 |
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