高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,803,162,089 | 1,952,237,395 |
| 親投資信託受益証券 | 329,550,912,103 | 325,913,910,136 |
| 未収入金 | 3,021,018,586 | 2,801,424,104 |
| 未収利息 | 3,202 | 3,264 |
| 流動資産合計 | 334,375,095,980 | 330,667,574,899 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 334,375,095,980 | 330,667,574,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,951,271,816 | 2,970,005,783 |
| 未払解約金 | 540,361,820 | 490,873,970 |
| 未払受託者報酬 | 10,587,271 | 10,379,040 |
| 未払委託者報酬 | 346,884,414 | 340,267,149 |
| その他未払費用 | 1,401,279 | 1,374,523 |
| 流動負債合計 | 3,850,506,600 | 3,812,900,465 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,850,506,600 | 3,812,900,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 421,610,259,512 | 424,286,540,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -91,085,670,132 | -97,431,866,116 |
| （分配準備積立金） | 109,940 | 20,168,359,164 |
| 元本等合計 | 330,524,589,380 | 326,854,674,434 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 330,524,589,380 | 326,854,674,434 |
| 負債純資産合計 | 334,375,095,980 | 330,667,574,899 |
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