高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月10日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年7月11日-平成25年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,571,794,913 | 1,803,162,089 |
| 親投資信託受益証券 | 307,205,264,320 | 329,550,912,103 |
| 未収入金 | 3,252,618,659 | 3,021,018,586 |
| 未収利息 | 2,944 | 3,202 |
| 流動資産合計 | 312,029,680,836 | 334,375,095,980 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 312,029,680,836 | 334,375,095,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,025,686,479 | 2,951,271,816 |
| 未払解約金 | 575,159,091 | 540,361,820 |
| 未払受託者報酬 | 9,583,421 | 10,587,271 |
| 未払委託者報酬 | 313,368,428 | 346,884,414 |
| その他未払費用 | 1,265,961 | 1,401,279 |
| 流動負債合計 | 3,925,063,380 | 3,850,506,600 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,925,063,380 | 3,850,506,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,240,925,593 | 421,610,259,512 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -124,136,308,137 | -91,085,670,132 |
| （分配準備積立金） | 426,318 | 109,940 |
| 元本等合計 | 308,104,617,456 | 330,524,589,380 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 308,104,617,456 | 330,524,589,380 |
| 負債純資産合計 | 312,029,680,836 | 334,375,095,980 |
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