高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月10日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年1月11日-平成24年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,480,573,811 | 1,571,794,913 |
| 親投資信託受益証券 | 310,851,679,310 | 307,205,264,320 |
| 未収入金 | 3,061,413,081 | 3,252,618,659 |
| 未収利息 | 2,598 | 2,944 |
| 流動資産合計 | 315,393,668,800 | 312,029,680,836 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 315,393,668,800 | 312,029,680,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,097,913,754 | 3,025,686,479 |
| 未払解約金 | 194,018,065 | 575,159,091 |
| 未払受託者報酬 | 9,722,252 | 9,583,421 |
| 未払委託者報酬 | 318,134,897 | 313,368,428 |
| その他未払費用 | 1,285,193 | 1,265,961 |
| 流動負債合計 | 3,621,074,161 | 3,925,063,380 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,621,074,161 | 3,925,063,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 442,559,107,736 | 432,240,925,593 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -130,786,513,097 | -124,136,308,137 |
| （分配準備積立金） | 281,315 | 426,318 |
| 元本等合計 | 311,772,594,639 | 308,104,617,456 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 311,772,594,639 | 308,104,617,456 |
| 負債純資産合計 | 315,393,668,800 | 312,029,680,836 |
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