高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月13日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 830,029,646 | 809,808,593 |
| 投資信託受益証券 | 44,909,132,211 | 42,515,079,543 |
| 親投資信託受益証券 | 4,465,420 | 4,311,648 |
| 未収入金 | － | 75,530 |
| 未収利息 | 16,772 | 21,964 |
| 流動資産計 | 45,743,644,049 | 43,329,297,278 |
| 資産の部合計 | 45,743,644,049 | 43,329,297,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 325,257,559 | 312,015,344 |
| 未払解約金 | 53,233,387 | 31,242,727 |
| 未払受託者報酬 | 1,610,704 | 1,375,893 |
| 未払委託者報酬 | 33,732,945 | 28,815,378 |
| その他未払費用 | 184,071 | 157,237 |
| 流動負債計 | 414,018,666 | 373,606,579 |
| 負債の部合計 | 414,018,666 | 373,606,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,103,023,998 | 124,806,137,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,773,398,615 | -81,850,446,966 |
| （分配準備積立金） | 20,310,979,121 | 22,706,853,920 |
| 元本等合計 | 45,329,625,383 | 42,955,690,699 |
| 純資産の部合計 | 45,329,625,383 | 42,955,690,699 |
| 負債・純資産合計 | 45,743,644,049 | 43,329,297,278 |
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