高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,991,205,336 | 1,963,624,603 |
| 投資信託受益証券 | 102,777,104,679 | 94,668,355,115 |
| 親投資信託受益証券 | 10,144,364 | 9,516,059 |
| 流動資産計 | 104,778,454,379 | 96,641,495,777 |
| 資産の部合計 | 104,778,454,379 | 96,641,495,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 948,250,204 | 902,458,205 |
| 未払解約金 | 151,453,938 | 105,967,301 |
| 未払受託者報酬 | 3,281,882 | 3,344,269 |
| 未払委託者報酬 | 68,732,166 | 70,038,789 |
| 未払利息 | 767 | 489 |
| その他未払費用 | 375,062 | 382,193 |
| 流動負債計 | 1,172,094,019 | 1,082,191,246 |
| 負債の部合計 | 1,172,094,019 | 1,082,191,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,062,551,129 | 225,614,551,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -133,456,190,769 | -130,055,246,929 |
| （分配準備積立金） | 2,071,754,878 | 2,292,894,556 |
| 元本等合計 | 103,606,360,360 | 95,559,304,531 |
| 純資産の部合計 | 103,606,360,360 | 95,559,304,531 |
| 負債・純資産合計 | 104,778,454,379 | 96,641,495,777 |
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