高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/11-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,787,591,319 | 830,029,646 |
| 投資信託受益証券 | 44,919,224,831 | 44,909,132,211 |
| 親投資信託受益証券 | 4,535,196 | 4,465,420 |
| 未収利息 | 23,792 | 16,772 |
| 流動資産計 | 46,711,375,138 | 45,743,644,049 |
| 資産の部合計 | 46,711,375,138 | 45,743,644,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 859,013,874 | － |
| 未払収益分配金 | 342,016,507 | 325,257,559 |
| 未払解約金 | 57,423,212 | 53,233,387 |
| 未払受託者報酬 | 1,448,429 | 1,610,704 |
| 未払委託者報酬 | 30,334,477 | 33,732,945 |
| その他未払費用 | 165,524 | 184,071 |
| 流動負債計 | 1,290,402,023 | 414,018,666 |
| 負債の部合計 | 1,290,402,023 | 414,018,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,806,602,821 | 130,103,023,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,385,629,706 | -84,773,398,615 |
| （分配準備積立金） | 18,310,409,478 | 20,310,979,121 |
| 元本等合計 | 45,420,973,115 | 45,329,625,383 |
| 純資産の部合計 | 45,420,973,115 | 45,329,625,383 |
| 負債・純資産合計 | 46,711,375,138 | 45,743,644,049 |
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