高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/07/12-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,205,094,865 | 1,500,015,413 |
| 投資信託受益証券 | 68,459,436,755 | 61,891,507,469 |
| 親投資信託受益証券 | 6,889,993 | 6,627,142 |
| 流動資産計 | 69,671,421,613 | 63,398,150,024 |
| 資産の部合計 | 69,671,421,613 | 63,398,150,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 447,323,518 | 430,801,278 |
| 未払解約金 | 26,574,081 | 14,924,726 |
| 未払受託者報酬 | 2,253,292 | 1,942,981 |
| 未払委託者報酬 | 47,190,577 | 40,691,765 |
| 未払利息 | 215 | 809 |
| その他未払費用 | 257,510 | 222,048 |
| 流動負債計 | 523,599,193 | 488,583,607 |
| 負債の部合計 | 523,599,193 | 488,583,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 178,929,407,360 | 172,320,511,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,781,584,940 | -109,410,945,173 |
| （分配準備積立金） | 7,268,085,208 | 9,310,669,883 |
| 元本等合計 | 69,147,822,420 | 62,909,566,417 |
| 純資産の部合計 | 69,147,822,420 | 62,909,566,417 |
| 負債・純資産合計 | 69,671,421,613 | 63,398,150,024 |
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