高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月10日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,849,285,687 | 3,119,842,144 |
| 親投資信託受益証券 | 330,073,646,652 | 286,391,910,211 |
| 未収入金 | 3,773,985,597 | 2,566,660,540 |
| 流動資産計 | 337,696,917,936 | 292,078,412,895 |
| 資産の部合計 | 337,696,917,936 | 292,078,412,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,162,868,938 | 1,925,545,484 |
| 未払解約金 | 744,581,402 | 656,274,712 |
| 未払受託者報酬 | 11,695,711 | 8,973,785 |
| 未払委託者報酬 | 384,773,313 | 222,370,853 |
| 未払利息 | 5,048 | 4,410 |
| その他未払費用 | 1,554,149 | 1,232,157 |
| 流動負債計 | 4,305,478,561 | 2,814,401,401 |
| 負債の部合計 | 4,305,478,561 | 2,814,401,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 575,067,079,811 | 481,386,371,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -241,675,640,436 | -192,122,359,584 |
| （分配準備積立金） | 22,980 | 279,154 |
| 元本等合計 | 333,391,439,375 | 289,264,011,494 |
| 純資産の部合計 | 333,391,439,375 | 289,264,011,494 |
| 負債・純資産合計 | 337,696,917,936 | 292,078,412,895 |
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