高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,847,215,077 | 5,422,708,777 |
| 親投資信託受益証券 | 451,948,644,173 | 410,467,998,610 |
| 未収入金 | 3,416,112,371 | 3,326,793,474 |
| 未収利息 | 9,571 | 9,096 |
| 流動資産計 | 461,211,981,192 | 419,217,509,957 |
| 資産の部合計 | 461,211,981,192 | 419,217,509,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,431,423,000 | 3,431,939,420 |
| 未払解約金 | 778,456,298 | 594,333,747 |
| 未払受託者報酬 | 15,055,815 | 15,383,159 |
| 未払委託者報酬 | 502,045,567 | 511,348,352 |
| その他未払費用 | 2,027,027 | 2,064,777 |
| 流動負債計 | 4,729,007,707 | 4,555,069,455 |
| 負債の部合計 | 4,729,007,707 | 4,555,069,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 623,895,090,915 | 623,988,985,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,412,117,430 | -209,326,544,972 |
| （分配準備積立金） | 1,600,671,537 | 537,127 |
| 元本等合計 | 456,482,973,485 | 414,662,440,502 |
| 純資産の部合計 | 456,482,973,485 | 414,662,440,502 |
| 負債・純資産合計 | 461,211,981,192 | 419,217,509,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
