高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2018年10月10日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年7月11日至 2018年1月10日	自 2018年1月11日至 2018年7月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	10,673,425,180	9,549,852,132
受取利息	187	525
有価証券売買等損益	-9,359,052,581	-16,618,952,963
営業収益合計	1,314,372,786	-7,069,100,306
営業費用
支払利息	682,559	527,864
受託者報酬	43,249,603	35,153,649
委託者報酬	905,771,649	736,219,191
その他費用	6,054,894	4,026,695
営業費用合計	955,758,705	775,927,399
営業利益又は営業損失（△）	358,614,081	-7,845,027,705
経常利益又は経常損失（△）	358,614,081	-7,845,027,705
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	358,614,081	-7,845,027,705
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	71,133,903	-100,741,867
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-164,162,120,527	-162,482,504,700
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,628,391,217	19,739,991,041
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,628,391,217	19,739,991,041
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,442,366,388	1,881,678,274
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,442,366,388	1,881,678,274
分配金	9,443,731,626	8,434,411,102