有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名 称	資本金の額 (平成26年9月末現在)	事業の内容
野村信託銀行株式会社	30,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名 称	資本金の額 (平成26年9月末現在)	事業の内容
あかつき証券株式会社	2,834百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を 営んでいます。
エース証券株式会社	8,831百万円
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
株式会社SBI証券	47,937百万円
カブドットコム証券株式会社	7,196百万円
静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円
髙木証券株式会社	11,069百万円
内藤証券株式会社	3,002百万円
日産センチュリー証券株式会社	1,500百万円
野村證券株式会社	10,000百万円
百五証券株式会社	3,000百万円 (平成26年3月末現在)
フィデリティ証券株式会社	6,332百万円
マネックス証券株式会社	12,200百万円
みずほ証券株式会社	125,167百万円
水戸証券株式会社	12,272百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
株式会社秋田銀行	14,100百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社イオン銀行	51,250百万円
株式会社大分銀行	19,598百万円
株式会社北日本銀行	7,761百万円
株式会社紀陽銀行	80,096百万円
株式会社京葉銀行	49,759百万円
株式会社西京銀行	12,690百万円
株式会社佐賀共栄銀行	2,679百万円
株式会社滋賀銀行	33,076百万円
株式会社ジャパンネット銀行	37,250百万円
ソニー銀行株式会社	31,000百万円
株式会社第四銀行	32,776百万円
株式会社但馬銀行	5,481百万円
株式会社千葉銀行	145,069百万円
株式会社千葉興業銀行	57,941百万円
株式会社中国銀行	15,149百万円
株式会社筑波銀行	48,868百万円
株式会社東和銀行	38,653百万円
株式会社栃木銀行	27,408百万円
株式会社富山銀行	6,730百万円
株式会社長野銀行	13,000百万円
株式会社南都銀行	29,249百万円
株式会社百五銀行	20,000百万円
株式会社百十四銀行	37,322百万円
株式会社福井銀行	17,965百万円
株式会社北洋銀行	121,101百万円
株式会社北陸銀行	140,409百万円
株式会社北海道銀行	93,524百万円
株式会社北國銀行	26,673百万円
株式会社みちのく銀行	34,167百万円
株式会社山梨中央銀行	15,400百万円
株式会社ゆうちょ銀行	3,500,000百万円
湘南信用金庫	25,415百万円 (出資の総額)	信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額 (平成26年9月末現在)	事業の内容
日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド	230万ポンド	資産運用に関する業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
(3)投資顧問会社
委託会社から、マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用(投資一任)を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
日興アセットマネジメント株式会社の100%子会社である持株会社が、日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドの発行済株式総数の100%を保有しております。(平成26年9月末現在)