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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

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【提出】: 2020/10/09 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	102,205,788,302	99.25
親投資信託受益証券	日本	10,144,364	0.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	757,047,601	0.74
合計(純資産総額)		102,972,980,267	100.00

開示資料

決算

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