エマージング債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年8月21日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 126,570,016,530 | 69,500,068,534 |
| 未収入金 | 19,962,770 | 80,006,826 |
| 流動資産合計 | 126,589,979,300 | 69,580,075,360 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 126,589,979,300 | 69,580,075,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,869,713,904 | 814,156,755 |
| 未払解約金 | 91,110,492 | 148,796,227 |
| 未払受託者報酬 | 6,629,172 | 3,975,582 |
| 未払委託者報酬 | 154,681,054 | 92,763,905 |
| その他未払費用 | 1,297,571 | 1,330,816 |
| 流動負債合計 | 2,123,432,193 | 1,061,023,285 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,123,432,193 | 1,061,023,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 186,971,390,476 | 116,308,107,965 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,504,843,369 | -47,789,055,890 |
| （分配準備積立金） | 737,946,475 | 705,271,760 |
| 元本等合計 | 124,466,547,107 | 68,519,052,075 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 124,466,547,107 | 68,519,052,075 |
| 負債純資産合計 | 126,589,979,300 | 69,580,075,360 |
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