エマージング債券ファンド(毎月分配型)の決算まとめ | IRBANK

エマージング債券ファンド(毎月分配型)

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利	ROA	営利率
2008/08	2.36億	0.9億	0.9億	0.9億	0.45	38.04
2009/02	-56.3億	-57.5億	-57.5億	-57.5億	赤字	-
2009/08	69.3億	65.8億	65.8億	65.8億	8.7	94.98
2010/02	57.8億	50.2億	50.2億	50.2億	4.18	86.84
2010/08	49.3億	39.9億	39.9億	39.9億	3.15	80.99
2011/02	-38.6億	-46.2億	-46.2億	-46.2億	赤字	-
2011/08	4.77億	0.71億	0.71億	0.71億	0.2	14.91
2012/02	9.27億	7.45億	7.45億	7.45億	4.19	80.33
2012/08	13.8億	12.6億	12.6億	12.6億	8.53	91.14
2013/02	30.4億	29.2億	29.2億	29.2億	18.52	96.19
2013/08	-2.08億	-3.21億	-3.21億	-3.21億	赤字	-
2014/02	9.4億	8.38億	8.38億	8.38億	6.62	89.16
2014/08	13.1億	12.1億	12.1億	12.1億	9.66	92.4
2015/02	14.7億	13.7億	13.7億	13.7億	10.95	93.16
2015/08	4.1億	3.14億	3.14億	3.14億	2.65	76.51
2016/02	-10.8億	-11.7億	-11.7億	-11.7億	赤字	-
2016/08	1.92億	1.16億	1.16億	1.16億	1.27	60.59
2017/02	10.1億	9.39億	9.39億	9.39億	10.11	92.76
2017/08	2.18億	1.47億	1.47億	1.47億	1.69	67.26
2018/02	-0.82億	-1.51億	-1.51億	-1.51億	赤字	-
2018/08	0.35億	-0.26億	-0.26億	-0.26億	赤字	-73.73
年度	営業収益	営利	経常	純利	ROA	営利率

営業収益

2008/08: 2億3597万
2009/02 赤転: -56億3080万
2009/08 黒転: 69億2837万
2010/02 -16.52%: 57億8390万
2010/08 -14.74%: 49億3118万
2011/02 赤転: -38億6085万
2011/08 黒転: 4億7709万
2012/02 +94.26%: 9億2680万
2012/08 +48.78%: 13億7886万
2013/02 +120.31%: 30億3770万
2013/08 赤転: -2億764万
2014/02 黒転: 9億3984万
2014/08 +38.95%: 13億594万
2015/02 +12.64%: 14億7101万
2015/08 -72.1%: 4億1046万
2016/02 赤転: -10億8203万
2016/08 黒転: 1億9198万
2017/02 +427.3%: 10億1232万
2017/08 -78.46%: 2億1807万
2018/02 赤転: -8236万
2018/08 黒転: 3462万

営業利益

2008/08: 8977万
2009/02 赤転: -57億5263万
2009/08 黒転: 65億8064万
2010/02 -23.67%: 50億2296万
2010/08 -20.49%: 39億9373万
2011/02 赤転: -46億1916万
2011/08 黒転: 7112万
2012/02 +946.69%: 7億4450万
2012/08 +68.8%: 12億5673万
2013/02 +132.51%: 29億2208万
2013/08 赤転: -3億2095万
2014/02 黒転: 8億3798万
2014/08 +44%: 12億670万
2015/02 +13.57%: 13億7046万
2015/08 -77.08%: 3億1405万
2016/02 赤転: -11億7008万
2016/08 黒転: 1億1632万
2017/02 +707.29%: 9億3906万
2017/08 -84.38%: 1億4668万
2018/02 赤転: -1億5087万
2018/08 赤縮: -2552万

経常利益

2008/08: 8977万
2009/02 赤転: -57億5263万
2009/08 黒転: 65億8064万
2010/02 -23.67%: 50億2296万
2010/08 -20.49%: 39億9373万
2011/02 赤転: -46億1916万
2011/08 黒転: 7112万
2012/02 +946.69%: 7億4450万
2012/08 +68.8%: 12億5673万
2013/02 +132.51%: 29億2208万
2013/08 赤転: -3億2095万
2014/02 黒転: 8億3798万
2014/08 +44%: 12億670万
2015/02 +13.57%: 13億7046万
2015/08 -77.08%: 3億1405万
2016/02 赤転: -11億7008万
2016/08 黒転: 1億1632万
2017/02 +707.29%: 9億3906万
2017/08 -84.38%: 1億4668万
2018/02 赤転: -1億5087万
2018/08 赤縮: -2552万

当期純利益#1

2008/08: 8977万
2009/02 赤転: -57億5263万
2009/08 黒転: 65億8064万
2010/02 -23.67%: 50億2296万
2010/08 -20.49%: 39億9373万
2011/02 赤転: -46億1916万
2011/08 黒転: 7112万
2012/02 +946.69%: 7億4450万
2012/08 +68.8%: 12億5673万
2013/02 +132.51%: 29億2208万
2013/08 赤転: -3億2095万
2014/02 黒転: 8億3798万
2014/08 +44%: 12億670万
2015/02 +13.57%: 13億7046万
2015/08 -77.08%: 3億1405万
2016/02 赤転: -11億7008万
2016/08 黒転: 1億1632万
2017/02 +707.29%: 9億3906万
2017/08 -84.38%: 1億4668万
2018/02 赤転: -1億5087万
2018/08 赤縮: -2552万

ROA（総資産利益率）

2008/08: 0.45%
2009/02赤字: -
2009/08: 8.7%
2010/02 -4.52%: 4.18%
2010/08 -1.03%: 3.15%
2011/02赤字: -
2011/08: 0.2%
2012/02 +3.99%: 4.19%
2012/08 +4.34%: 8.53%
2013/02 +9.99%: 18.52%
2013/08赤字: -
2014/02: 6.62%
2014/08 +3.04%: 9.66%
2015/02 +1.29%: 10.95%
2015/08 -8.3%: 2.65%
2016/02赤字: -
2016/08: 1.27%
2017/02 +8.84%: 10.11%
2017/08 -8.42%: 1.69%
2018/02赤字: -
2018/08赤字: -

営業利益率

2008/08: 38.04%
2009/02: -
2009/08: 94.98%
2010/02 -8.14%: 86.84%
2010/08 -5.85%: 80.99%
2011/02: -
2011/08: 14.91%
2012/02 +65.42%: 80.33%
2012/08 +10.81%: 91.14%
2013/02 +5.05%: 96.19%
2013/08: -
2014/02: 89.16%
2014/08 +3.24%: 92.4%
2015/02 +0.76%: 93.16%
2015/08 -16.65%: 76.51%
2016/02: -
2016/08: 60.59%
2017/02 +32.17%: 92.76%
2017/08 -25.5%: 67.26%
2018/02: -
2018/08: -73.73%

財務状況

年度	資産	純資産
2008/08	198億	196億
2009/02	183億	180億
2009/08	757億	745億
2010/02	1202億	1183億
2010/08	1266億	1245億
2011/02	696億	685億
2011/08	364億	357億
2012/02	178億	176億
2012/08	147億	146億
2013/02	158億	157億
2013/08	132億	132億
2014/02	127億	126億
2014/08	125億	124億
2015/02	125億	124億
2015/08	118億	118億
2016/02	97.5億	96.9億
2016/08	91.9億	91.2億
2017/02	92.8億	92.2億
2017/08	86.7億	86.2億
2018/02	79億	78.5億
2018/08	73.3億	72.9億
年度	資産	純資産

資産

2008/08: 198億2494万
2009/02 -7.87%: 182億6427万
2009/08 +314.21%: 756億5313万
2010/02 +58.84%: 1201億6608万
2010/08 +5.35%: 1265億8997万
2011/02 -45.04%: 695億8007万
2011/08 -47.74%: 363億6518万
2012/02 -51.1%: 177億8144万
2012/08 -17.1%: 147億3992万
2013/02 +7.03%: 157億7667万
2013/08 -16.02%: 132億4848万
2014/02 -4.51%: 126億5094万
2014/08 -1.21%: 124億9742万
2015/02 +0.19%: 125億2064万
2015/08 -5.51%: 118億3106万
2016/02 -17.63%: 97億4509万
2016/08 -5.68%: 91億9115万
2017/02 +1.01%: 92億8425万
2017/08 -6.58%: 86億7291万
2018/02 -8.89%: 79億146万
2018/08 -7.23%: 73億3015万

純資産

2008/08: 196億98万
2009/02 -8.35%: 179億6495万
2009/08 +314.82%: 745億2270万
2010/02 +58.75%: 1183億108万
2010/08 +5.21%: 1244億6654万
2011/02 -44.95%: 685億1905万
2011/08 -47.85%: 357億3156万
2012/02 -50.77%: 175億8982万
2012/08 -16.79%: 146億3680万
2013/02 +7.06%: 156億6993万
2013/08 -15.97%: 131億6779万
2014/02 -4.56%: 125億6696万
2014/08 -1.17%: 124億2026万
2015/02 +0.19%: 124億4395万
2015/08 -5.48%: 117億6212万
2016/02 -17.66%: 96億8529万
2016/08 -5.85%: 91億1835万
2017/02 +1.17%: 92億2475万
2017/08 -6.53%: 86億2229万
2018/02 -8.93%: 78億5271万
2018/08 -7.23%: 72億8528万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

備考: ^#1純利益

開示資料

決算

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