エマージング債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,515,701,400 | 11,827,957,553 |
| 未収入金 | 4,944,135 | 3,105,245 |
| 流動資産計 | 12,520,645,535 | 11,831,062,798 |
| 資産の部合計 | 12,520,645,535 | 11,831,062,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,005,864 | 45,286,982 |
| 未払解約金 | 11,433,145 | 7,543,338 |
| 未払受託者報酬 | 683,544 | 637,561 |
| 未払委託者報酬 | 15,949,547 | 14,876,557 |
| その他未払費用 | 614,366 | 595,199 |
| 流動負債計 | 76,686,466 | 68,939,637 |
| 負債の部合計 | 76,686,466 | 68,939,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,001,954,790 | 15,095,660,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,557,995,721 | -3,333,537,831 |
| （分配準備積立金） | 2,725,295,886 | 2,693,711,871 |
| 元本等合計 | 12,443,959,069 | 11,762,123,161 |
| 純資産の部合計 | 12,443,959,069 | 11,762,123,161 |
| 負債・純資産合計 | 12,520,645,535 | 11,831,062,798 |
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