エマージング債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,827,957,553 | 9,743,590,317 |
| 未収入金 | 3,105,245 | 1,508,576 |
| 流動資産計 | 11,831,062,798 | 9,745,098,893 |
| 資産の部合計 | 11,831,062,798 | 9,745,098,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,286,982 | 42,697,527 |
| 未払解約金 | 7,543,338 | 2,308,475 |
| 未払受託者報酬 | 637,561 | 584,549 |
| 未払委託者報酬 | 14,876,557 | 13,639,554 |
| その他未払費用 | 595,199 | 573,370 |
| 流動負債計 | 68,939,637 | 59,803,475 |
| 負債の部合計 | 68,939,637 | 59,803,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,095,660,992 | 14,232,509,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,333,537,831 | -4,547,213,818 |
| （分配準備積立金） | 2,693,711,871 | 2,507,920,093 |
| 元本等合計 | 11,762,123,161 | 9,685,295,418 |
| 純資産の部合計 | 11,762,123,161 | 9,685,295,418 |
| 負債・純資産合計 | 11,831,062,798 | 9,745,098,893 |
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