エマージング債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,492,877,601 | 12,515,701,400 |
| 未収入金 | 4,552,282 | 4,944,135 |
| 流動資産計 | 12,497,429,883 | 12,520,645,535 |
| 資産の部合計 | 12,497,429,883 | 12,520,645,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,178,900 | 48,005,864 |
| 未払解約金 | 8,803,336 | 11,433,145 |
| 未払受託者報酬 | 640,024 | 683,544 |
| 未払委託者報酬 | 14,934,109 | 15,949,547 |
| その他未払費用 | 603,857 | 614,366 |
| 流動負債計 | 77,160,226 | 76,686,466 |
| 負債の部合計 | 77,160,226 | 76,686,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,392,966,996 | 16,001,954,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,972,697,339 | -3,557,995,721 |
| （分配準備積立金） | 2,161,743,674 | 2,725,295,886 |
| 元本等合計 | 12,420,269,657 | 12,443,959,069 |
| 純資産の部合計 | 12,420,269,657 | 12,443,959,069 |
| 負債・純資産合計 | 12,497,429,883 | 12,520,645,535 |
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