エマージング債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,650,945,939 | 12,492,877,601 |
| 未収入金 | － | 4,552,282 |
| 流動資産計 | 12,650,945,939 | 12,497,429,883 |
| 資産の部合計 | 12,650,945,939 | 12,497,429,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,585,116 | 52,178,900 |
| 未払解約金 | 10,239,364 | 8,803,336 |
| 未払受託者報酬 | 679,979 | 640,024 |
| 未払委託者報酬 | 15,866,282 | 14,934,109 |
| その他未払費用 | 611,312 | 603,857 |
| 流動負債計 | 83,982,053 | 77,160,226 |
| 負債の部合計 | 83,982,053 | 77,160,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,861,705,653 | 17,392,966,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,294,741,767 | -4,972,697,339 |
| （分配準備積立金） | 2,377,626,920 | 2,161,743,674 |
| 元本等合計 | 12,566,963,886 | 12,420,269,657 |
| 純資産の部合計 | 12,566,963,886 | 12,420,269,657 |
| 負債・純資産合計 | 12,650,945,939 | 12,497,429,883 |
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