エマージング債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,247,830,234 | 12,650,945,939 |
| 未収入金 | 650,219 | － |
| 流動資産計 | 13,248,480,453 | 12,650,945,939 |
| 資産の部合計 | 13,248,480,453 | 12,650,945,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,470,553 | 56,585,116 |
| 未払解約金 | 2,046,484 | 10,239,364 |
| 未払受託者報酬 | 679,183 | 679,979 |
| 未払委託者報酬 | 15,847,863 | 15,866,282 |
| その他未払費用 | 646,102 | 611,312 |
| 流動負債計 | 80,690,185 | 83,982,053 |
| 負債の部合計 | 80,690,185 | 83,982,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,490,184,639 | 18,861,705,653 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,322,394,371 | -6,294,741,767 |
| （分配準備積立金） | 2,649,189,168 | 2,377,626,920 |
| 元本等合計 | 13,167,790,268 | 12,566,963,886 |
| 純資産の部合計 | 13,167,790,268 | 12,566,963,886 |
| 負債・純資産合計 | 13,248,480,453 | 12,650,945,939 |
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