エマージング債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,759,501,776 | 13,247,830,234 |
| 未収入金 | 17,177,709 | 650,219 |
| 流動資産合計 | 15,776,679,485 | 13,248,480,453 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,776,679,485 | 13,248,480,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,149,938 | 61,470,553 |
| 未払解約金 | 17,177,709 | 2,046,484 |
| 未払受託者報酬 | 812,097 | 679,183 |
| 未払委託者報酬 | 18,949,058 | 15,847,863 |
| その他未払費用 | 658,292 | 646,102 |
| 流動負債合計 | 106,747,094 | 80,690,185 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 106,747,094 | 80,690,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,049,979,407 | 20,490,184,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,380,047,016 | -7,322,394,371 |
| （分配準備積立金） | 1,468,984,519 | 2,649,189,168 |
| 元本等合計 | 15,669,932,391 | 13,167,790,268 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,669,932,391 | 13,167,790,268 |
| 負債純資産合計 | 15,776,679,485 | 13,248,480,453 |
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