エマージング債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,736,705,123 | 15,759,501,776 |
| 未収入金 | 3,221,839 | 17,177,709 |
| 流動資産合計 | 14,739,926,962 | 15,776,679,485 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,739,926,962 | 15,776,679,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,257,924 | 69,149,938 |
| 未払解約金 | 7,173,275 | 17,177,709 |
| 未払受託者報酬 | 781,260 | 812,097 |
| 未払委託者報酬 | 18,229,534 | 18,949,058 |
| その他未払費用 | 677,500 | 658,292 |
| 流動負債合計 | 103,119,493 | 106,747,094 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 103,119,493 | 106,747,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,419,308,096 | 23,049,979,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,782,500,627 | -7,380,047,016 |
| （分配準備積立金） | 14,294 | 1,468,984,519 |
| 元本等合計 | 14,636,807,469 | 15,669,932,391 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,636,807,469 | 15,669,932,391 |
| 負債純資産合計 | 14,739,926,962 | 15,776,679,485 |
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