エマージング債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,757,436,518 | 14,736,705,123 |
| 未収入金 | 24,004,558 | 3,221,839 |
| 流動資産合計 | 17,781,441,076 | 14,739,926,962 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,781,441,076 | 14,739,926,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,011,560 | 76,257,924 |
| 未払解約金 | 71,999,615 | 7,173,275 |
| 未払受託者報酬 | 936,367 | 781,260 |
| 未払委託者報酬 | 21,848,733 | 18,229,534 |
| その他未払費用 | 823,974 | 677,500 |
| 流動負債合計 | 191,620,249 | 103,119,493 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 191,620,249 | 103,119,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,003,853,448 | 25,419,308,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,414,032,621 | -10,782,500,627 |
| （分配準備積立金） | 37,390 | 14,294 |
| 元本等合計 | 17,589,820,827 | 14,636,807,469 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,589,820,827 | 14,636,807,469 |
| 負債純資産合計 | 17,781,441,076 | 14,739,926,962 |
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