エマージング債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 75,647,117,165 | 120,148,549,583 |
| 未収入金 | 6,020,448 | 17,534,002 |
| 流動資産合計 | 75,653,137,613 | 120,166,083,585 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 75,653,137,613 | 120,166,083,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,025,630,933 | 1,684,158,392 |
| 未払解約金 | 13,757,643 | 20,234,358 |
| 未払受託者報酬 | 3,698,480 | 6,544,956 |
| 未払委託者報酬 | 86,298,260 | 152,716,057 |
| その他未払費用 | 1,045,297 | 1,343,875 |
| 流動負債合計 | 1,130,430,613 | 1,864,997,638 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,130,430,613 | 1,864,997,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,563,093,359 | 168,415,839,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,040,386,359 | -50,114,753,289 |
| （分配準備積立金） | 810,071,009 | 857,428,610 |
| 元本等合計 | 74,522,707,000 | 118,301,085,947 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 74,522,707,000 | 118,301,085,947 |
| 負債純資産合計 | 75,653,137,613 | 120,166,083,585 |
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