エマージング債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年2月21日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,264,278,686 | 75,647,117,165 |
| 未収入金 | － | 6,020,448 |
| 流動資産合計 | 18,264,278,686 | 75,653,137,613 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,264,278,686 | 75,653,137,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 274,616,159 | 1,025,630,933 |
| 未払解約金 | 3,392,417 | 13,757,643 |
| 未払受託者報酬 | 848,141 | 3,698,480 |
| 未払委託者報酬 | 19,790,228 | 86,298,260 |
| その他未払費用 | 679,462 | 1,045,297 |
| 流動負債合計 | 299,326,407 | 1,130,430,613 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 299,326,407 | 1,130,430,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,461,615,954 | 102,563,093,359 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,496,663,675 | -28,040,386,359 |
| （分配準備積立金） | 2,636,045,539 | 810,071,009 |
| 元本等合計 | 17,964,952,279 | 74,522,707,000 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,964,952,279 | 74,522,707,000 |
| 負債純資産合計 | 18,264,278,686 | 75,653,137,613 |
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