エマージング債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,187,958,055 | 9,279,133,364 |
| 未収入金 | 3,193,461 | 5,118,344 |
| 流動資産計 | 9,191,151,516 | 9,284,251,708 |
| 資産の部合計 | 9,191,151,516 | 9,284,251,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,799,625 | 38,251,007 |
| 未払解約金 | 18,230,514 | 8,263,003 |
| 未払受託者報酬 | 544,488 | 512,956 |
| 未払委託者報酬 | 12,704,970 | 11,969,180 |
| その他未払費用 | 514,622 | 498,276 |
| 流動負債計 | 72,794,219 | 59,494,422 |
| 負債の部合計 | 72,794,219 | 59,494,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,599,875,272 | 12,750,335,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,481,517,975 | -3,525,578,416 |
| （分配準備積立金） | 2,344,876,643 | 2,172,347,951 |
| 元本等合計 | 9,118,357,297 | 9,224,757,286 |
| 純資産の部合計 | 9,118,357,297 | 9,224,757,286 |
| 負債・純資産合計 | 9,191,151,516 | 9,284,251,708 |
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