エマージング債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,279,133,364 | 8,671,455,831 |
| 未収入金 | 5,118,344 | 1,456,524 |
| 流動資産計 | 9,284,251,708 | 8,672,912,355 |
| 資産の部合計 | 9,284,251,708 | 8,672,912,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,251,007 | 36,078,138 |
| 未払解約金 | 8,263,003 | 1,957,000 |
| 未払受託者報酬 | 512,956 | 497,244 |
| 未払委託者報酬 | 11,969,180 | 11,602,548 |
| その他未払費用 | 498,276 | 485,566 |
| 流動負債計 | 59,494,422 | 50,620,496 |
| 負債の部合計 | 59,494,422 | 50,620,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,750,335,702 | 12,026,046,205 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,525,578,416 | -3,403,754,346 |
| （分配準備積立金） | 2,172,347,951 | 2,016,203,272 |
| 元本等合計 | 9,224,757,286 | 8,622,291,859 |
| 純資産の部合計 | 9,224,757,286 | 8,622,291,859 |
| 負債・純資産合計 | 9,284,251,708 | 8,672,912,355 |
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