エマージング債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,671,455,831 | 7,899,776,903 |
| 未収入金 | 1,456,524 | 1,690,814 |
| 流動資産計 | 8,672,912,355 | 7,901,467,717 |
| 資産の部合計 | 8,672,912,355 | 7,901,467,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,078,138 | 34,417,312 |
| 未払解約金 | 1,957,000 | 3,680,252 |
| 未払受託者報酬 | 497,244 | 418,734 |
| 未払委託者報酬 | 11,602,548 | 9,770,518 |
| その他未払費用 | 485,566 | 465,952 |
| 流動負債計 | 50,620,496 | 48,752,768 |
| 負債の部合計 | 50,620,496 | 48,752,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,026,046,205 | 11,472,437,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,403,754,346 | -3,619,722,664 |
| （分配準備積立金） | 2,016,203,272 | 1,896,310,446 |
| 元本等合計 | 8,622,291,859 | 7,852,714,949 |
| 純資産の部合計 | 8,622,291,859 | 7,852,714,949 |
| 負債・純資産合計 | 8,672,912,355 | 7,901,467,717 |
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