エマージング債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,899,776,903 | 7,328,857,898 |
| 未収入金 | 1,690,814 | 1,298,345 |
| 流動資産計 | 7,901,467,717 | 7,330,156,243 |
| 資産の部合計 | 7,901,467,717 | 7,330,156,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,417,312 | 32,912,823 |
| 未払解約金 | 3,680,252 | 1,481,749 |
| 未払受託者報酬 | 418,734 | 413,671 |
| 未払委託者報酬 | 9,770,518 | 9,652,570 |
| その他未払費用 | 465,952 | 409,097 |
| 流動負債計 | 48,752,768 | 44,869,910 |
| 負債の部合計 | 48,752,768 | 44,869,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,472,437,613 | 10,970,941,060 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,619,722,664 | -3,685,654,727 |
| （分配準備積立金） | 1,896,310,446 | 1,782,709,397 |
| 元本等合計 | 7,852,714,949 | 7,285,286,333 |
| 純資産の部合計 | 7,852,714,949 | 7,285,286,333 |
| 負債・純資産合計 | 7,901,467,717 | 7,330,156,243 |
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