エマージング債券ファンド(毎月分配型)

第26期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
【閲覧】

個別

2016年2月22日
2237万
2016年8月22日 -12.23%
1963万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自平成27年8月21日至平成28年2月22日当期自平成28年2月23日至平成28年8月22日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額239,539,567216,703,859
剰余金減少額又は欠損金増加額22,370,09819,634,715
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額22,370,09819,634,715
分配金263,053,714250,183,611
2016/11/22 9:06

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