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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

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【提出】: 2017/11/21 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(平成29年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (エマージング債券マザーファンド)	日本	8,838,053,420	100.11%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,336,006	△0.11%
純資産総額		8,828,717,414	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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