JPMジャパン・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月26日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年8月29日-平成21年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月28日 | 2009年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 487,494 |
| コール・ローン | 35,353,451 | 200,349,315 |
| 株式 | 2,734,869,350 | 2,249,910,300 |
| 未収入金 | 132,176,028 | 76,629,567 |
| 未収配当金 | 1,511,900 | 1,021,100 |
| 未収利息 | 387 | 274 |
| 流動資産合計 | 2,903,911,116 | 2,528,398,050 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,903,911,116 | 2,528,398,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 114,862,263 | 69,906,431 |
| 未払解約金 | 5,366,035 | 200,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,571,846 | 1,127,528 |
| 未払委託者報酬 | 25,149,554 | 18,040,445 |
| その他未払費用 | 314,305 | 225,451 |
| 流動負債合計 | 147,264,003 | 89,499,855 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 147,264,003 | 89,499,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,677,647,120 | 1,310,134,908 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,078,999,993 | 1,128,763,287 |
| （分配準備積立金） | 1,219,468,140 | 960,120,273 |
| 元本等合計 | 2,756,647,113 | 2,438,898,195 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,756,647,113 | 2,438,898,195 |
| 負債純資産合計 | 2,903,911,116 | 2,528,398,050 |
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