JPMジャパン・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月29日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年8月29日-平成22年8月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月28日 | 2010年8月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 487,494 | 593,906 |
| コール・ローン | 200,349,315 | 109,372,568 |
| 株式 | 2,249,910,300 | 1,358,010,940 |
| 未収入金 | 76,629,567 | 42,409,065 |
| 未収配当金 | 1,021,100 | 144,400 |
| 未収利息 | 274 | 149 |
| 流動資産合計 | 2,528,398,050 | 1,510,531,028 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,528,398,050 | 1,510,531,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 69,906,431 | 45,468,798 |
| 未払解約金 | 200,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,127,528 | 916,631 |
| 未払委託者報酬 | 18,040,445 | 14,665,993 |
| その他未払費用 | 225,451 | 183,260 |
| 流動負債合計 | 89,499,855 | 61,234,682 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 89,499,855 | 61,234,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,310,134,908 | 981,414,335 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,128,763,287 | 467,882,011 |
| （分配準備積立金） | 960,120,273 | 695,346,084 |
| 元本等合計 | 2,438,898,195 | 1,449,296,346 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,438,898,195 | 1,449,296,346 |
| 負債純資産合計 | 2,528,398,050 | 1,510,531,028 |
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