JPMジャパン・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年8月31日-平成23年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月30日 | 2011年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 593,906 | 354,366 |
| コール・ローン | 109,372,568 | 41,916,727 |
| 株式 | 1,358,010,940 | 1,578,472,410 |
| 未収入金 | 42,409,065 | 31,714,625 |
| 未収配当金 | 144,400 | 1,276,920 |
| 未収利息 | 149 | 57 |
| 流動資産合計 | 1,510,531,028 | 1,653,735,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,510,531,028 | 1,653,735,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 45,468,798 | 40,040,793 |
| 未払解約金 | － | 3,230,829 |
| 未払受託者報酬 | 916,631 | 895,894 |
| 未払委託者報酬 | 14,665,993 | 14,334,214 |
| その他未払費用 | 183,260 | 179,117 |
| 流動負債合計 | 61,234,682 | 58,680,847 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,234,682 | 58,680,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 981,414,335 | 913,285,296 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 467,882,011 | 681,768,962 |
| （分配準備積立金） | 695,346,084 | 510,098,767 |
| 元本等合計 | 1,449,296,346 | 1,595,054,258 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,449,296,346 | 1,595,054,258 |
| 負債純資産合計 | 1,510,531,028 | 1,653,735,105 |
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