有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年8月31日-平成23年8月29日)
- 【提出】
- 2011年11月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年8月31日-平成23年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年8月30日 | 2011年8月29日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 593,906 | 354,366 |
コール・ローン | 109,372,568 | 41,916,727 |
株式 | 1,358,010,940 | 1,578,472,410 |
未収入金 | 42,409,065 | 31,714,625 |
未収配当金 | 144,400 | 1,276,920 |
未収利息 | 149 | 57 |
流動資産合計 | 1,510,531,028 | 1,653,735,105 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,510,531,028 | 1,653,735,105 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 45,468,798 | 40,040,793 |
未払解約金 | - | 3,230,829 |
未払受託者報酬 | 916,631 | 895,894 |
未払委託者報酬 | 14,665,993 | 14,334,214 |
その他未払費用 | 183,260 | 179,117 |
流動負債合計 | 61,234,682 | 58,680,847 |
固定負債 | | |
負債合計 | 61,234,682 | 58,680,847 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 981,414,335 | 913,285,296 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 467,882,011 | 681,768,962 |
(分配準備積立金) | 695,346,084 | 510,098,767 |
元本等合計 | 1,449,296,346 | 1,595,054,258 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,449,296,346 | 1,595,054,258 |
負債純資産合計 | 1,510,531,028 | 1,653,735,105 |