JPMジャパン・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 354,366 | 707,397 |
| コール・ローン | 41,916,727 | 858,684,397 |
| 株式 | 1,578,472,410 | 14,033,663,320 |
| 未収入金 | 31,714,625 | 8,172,527 |
| 未収配当金 | 1,276,920 | 4,870,000 |
| 未収利息 | 57 | 1,176 |
| 流動資産合計 | 1,653,735,105 | 14,906,098,817 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,653,735,105 | 14,906,098,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,040,793 | 83,414,382 |
| 未払解約金 | 3,230,829 | 44,473,409 |
| 未払受託者報酬 | 895,894 | 6,785,724 |
| 未払委託者報酬 | 14,334,214 | 108,571,571 |
| その他未払費用 | 179,117 | 1,357,085 |
| 流動負債合計 | 58,680,847 | 244,602,171 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,680,847 | 244,602,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 913,285,296 | 8,763,177,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 681,768,962 | 5,898,319,302 |
| （分配準備積立金） | 510,098,767 | 227,144,349 |
| 元本等合計 | 1,595,054,258 | 14,661,496,646 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,595,054,258 | 14,661,496,646 |
| 負債純資産合計 | 1,653,735,105 | 14,906,098,817 |
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