有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年8月29日-平成25年8月28日)
- 【提出】
- 2013年11月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年8月29日-平成25年8月28日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月28日 | 2013年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 707,397 | 1,413 |
| コール・ローン | 858,684,397 | 819,668,880 |
| 株式 | 14,033,663,320 | 24,147,002,190 |
| 未収入金 | 8,172,527 | 256,436,767 |
| 未収配当金 | 4,870,000 | 5,931,800 |
| 未収利息 | 1,176 | 673 |
| 流動資産合計 | 14,906,098,817 | 25,229,041,723 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,906,098,817 | 25,229,041,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 83,414,382 | 376,164,817 |
| 未払解約金 | 44,473,409 | 90,549,362 |
| 未払受託者報酬 | 6,785,724 | 12,719,369 |
| 未払委託者報酬 | 108,571,571 | 203,509,878 |
| その他未払費用 | 1,357,085 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 244,602,171 | 684,518,426 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 244,602,171 | 684,518,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,763,177,344 | 7,044,231,595 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,898,319,302 | 17,500,291,702 |
| （分配準備積立金） | 227,144,349 | 2,476,616,756 |
| 元本等合計 | 14,661,496,646 | 24,544,523,297 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,661,496,646 | 24,544,523,297 |
| 負債純資産合計 | 14,906,098,817 | 25,229,041,723 |
