JPMジャパン・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月27日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月28日 | 2014年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,413 | 248,821 |
| コール・ローン | 819,668,880 | 334,821,176 |
| 株式 | 24,147,002,190 | 29,259,137,700 |
| 未収入金 | 256,436,767 | 294,583,863 |
| 未収配当金 | 5,931,800 | 16,989,500 |
| 未収利息 | 673 | 183 |
| 流動資産計 | 25,229,041,723 | 29,905,781,243 |
| 資産の部合計 | 25,229,041,723 | 29,905,781,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 376,164,817 | 23,692,310 |
| 未払解約金 | 90,549,362 | 218,434,565 |
| 未払受託者報酬 | 12,719,369 | 14,454,532 |
| 未払委託者報酬 | 203,509,878 | 231,272,421 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 684,518,426 | 489,473,828 |
| 負債の部合計 | 684,518,426 | 489,473,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,500,291,702 | 21,958,851,492 |
| （分配準備積立金） | 2,476,616,756 | 4,196,294,655 |
| 元本 | 7,044,231,595 | 7,457,455,923 |
| 元本等合計 | 24,544,523,297 | 29,416,307,415 |
| 純資産の部合計 | 24,544,523,297 | 29,416,307,415 |
| 負債・純資産合計 | 25,229,041,723 | 29,905,781,243 |
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