有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
- 【提出】
- 2015年11月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月28日 | 2015年8月28日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 29,905,781,243 | 13,850,207,175 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 29,905,781,243 | 13,850,207,175 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 248,821 | 425,409 |
| コール・ローン | 334,821,176 | 213,276,441 |
| 株式 | 29,259,137,700 | 13,597,374,750 |
| 未収入金 | 294,583,863 | 34,218,176 |
| 未収配当金 | 16,989,500 | 4,912,283 |
| 未収利息 | 183 | 116 |
| 流動資産計 | 29,905,781,243 | 13,850,207,175 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 489,473,828 | 185,189,170 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,692,310 | 4,432,511 |
| 未払解約金 | 218,434,565 | 19,409,066 |
| 未払受託者報酬 | 14,454,532 | 9,395,745 |
| 未払委託者報酬 | 231,272,421 | 150,331,848 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 489,473,828 | 185,189,170 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 29,416,307,415 | 13,665,018,005 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,457,455,923 | 3,777,455,232 |
| 元本等合計 | 29,416,307,415 | 13,665,018,005 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,958,851,492 | 9,887,562,773 |
| （分配準備積立金） | 4,196,294,655 | 2,071,750,430 |
