有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)

【提出】
2016年11月28日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年8月28日2016年8月29日
資産の部
流動資産
金銭信託425,409912,014
コール・ローン213,276,441224,112,669
株式13,597,374,7508,605,303,400
未収入金34,218,176127,540,419
未収配当金4,912,2839,829,050
未収利息116－
流動資産計13,850,207,1758,967,697,552
資産の部合計13,850,207,1758,967,697,552
負債の部
流動負債
未払金4,432,51132,441,031
未払解約金19,409,066148,002,445
未払受託者報酬9,395,7455,309,968
未払委託者報酬150,331,84884,959,520
未払利息－552
その他未払費用1,620,0001,061,932
流動負債計185,189,170271,775,448
負債の部合計185,189,170271,775,448
純資産の部
元本等
元本3,777,455,2322,557,045,206
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）9,887,562,7736,138,876,898
（分配準備積立金）2,071,750,4301,370,038,165
元本等合計13,665,018,0058,695,922,104
純資産の部合計13,665,018,0058,695,922,104
負債・純資産合計13,850,207,1758,967,697,552