JPMジャパン・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月28日 | 2016年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 425,409 | 912,014 |
| コール・ローン | 213,276,441 | 224,112,669 |
| 株式 | 13,597,374,750 | 8,605,303,400 |
| 未収入金 | 34,218,176 | 127,540,419 |
| 未収配当金 | 4,912,283 | 9,829,050 |
| 未収利息 | 116 | － |
| 流動資産計 | 13,850,207,175 | 8,967,697,552 |
| 資産の部合計 | 13,850,207,175 | 8,967,697,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,432,511 | 32,441,031 |
| 未払解約金 | 19,409,066 | 148,002,445 |
| 未払受託者報酬 | 9,395,745 | 5,309,968 |
| 未払委託者報酬 | 150,331,848 | 84,959,520 |
| 未払利息 | － | 552 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,061,932 |
| 流動負債計 | 185,189,170 | 271,775,448 |
| 負債の部合計 | 185,189,170 | 271,775,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,777,455,232 | 2,557,045,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,887,562,773 | 6,138,876,898 |
| （分配準備積立金） | 2,071,750,430 | 1,370,038,165 |
| 元本等合計 | 13,665,018,005 | 8,695,922,104 |
| 純資産の部合計 | 13,665,018,005 | 8,695,922,104 |
| 負債・純資産合計 | 13,850,207,175 | 8,967,697,552 |
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