JPMジャパン・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月29日 | 2017年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 912,014 | 346,502 |
| コール・ローン | 224,112,669 | 134,618,998 |
| 株式 | 8,605,303,400 | 6,418,034,400 |
| 未収入金 | 127,540,419 | 377,182 |
| 未収配当金 | 9,829,050 | 6,837,400 |
| 流動資産計 | 8,967,697,552 | 6,560,214,482 |
| 資産の部合計 | 8,967,697,552 | 6,560,214,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,441,031 | 20,858,743 |
| 未払解約金 | 148,002,445 | 30,282,741 |
| 未払受託者報酬 | 5,309,968 | 3,710,545 |
| 未払委託者報酬 | 84,959,520 | 59,368,641 |
| 未払利息 | 552 | 376 |
| その他未払費用 | 1,061,932 | 742,042 |
| 流動負債計 | 271,775,448 | 114,963,088 |
| 負債の部合計 | 271,775,448 | 114,963,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,557,045,206 | 1,421,028,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,138,876,898 | 5,024,223,105 |
| （分配準備積立金） | 1,370,038,165 | 1,542,014,031 |
| 元本等合計 | 8,695,922,104 | 6,445,251,394 |
| 純資産の部合計 | 8,695,922,104 | 6,445,251,394 |
| 負債・純資産合計 | 8,967,697,552 | 6,560,214,482 |
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