有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
- 【提出】
- 2017年11月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年8月29日 | 2017年8月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 912,014 | 346,502 |
コール・ローン | 224,112,669 | 134,618,998 |
株式 | 8,605,303,400 | 6,418,034,400 |
未収入金 | 127,540,419 | 377,182 |
未収配当金 | 9,829,050 | 6,837,400 |
流動資産計 | 8,967,697,552 | 6,560,214,482 |
資産の部合計 | 8,967,697,552 | 6,560,214,482 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 32,441,031 | 20,858,743 |
未払解約金 | 148,002,445 | 30,282,741 |
未払受託者報酬 | 5,309,968 | 3,710,545 |
未払委託者報酬 | 84,959,520 | 59,368,641 |
未払利息 | 552 | 376 |
その他未払費用 | 1,061,932 | 742,042 |
流動負債計 | 271,775,448 | 114,963,088 |
負債の部合計 | 271,775,448 | 114,963,088 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,557,045,206 | 1,421,028,289 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,138,876,898 | 5,024,223,105 |
(分配準備積立金) | 1,370,038,165 | 1,542,014,031 |
元本等合計 | 8,695,922,104 | 6,445,251,394 |
純資産の部合計 | 8,695,922,104 | 6,445,251,394 |
負債・純資産合計 | 8,967,697,552 | 6,560,214,482 |