JPMジャパン・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 346,502 | 161,690,112 |
| コール・ローン | 134,618,998 | － |
| 株式 | 6,418,034,400 | 6,283,315,600 |
| 未収入金 | 377,182 | 38,553,404 |
| 未収配当金 | 6,837,400 | 7,154,500 |
| 流動資産計 | 6,560,214,482 | 6,490,713,616 |
| 資産の部合計 | 6,560,214,482 | 6,490,713,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,858,743 | 40,233,732 |
| 未払解約金 | 30,282,741 | 11,337,717 |
| 未払受託者報酬 | 3,710,545 | 3,626,244 |
| 未払委託者報酬 | 59,368,641 | 58,019,917 |
| 未払利息 | 376 | － |
| その他未払費用 | 742,042 | 725,185 |
| 流動負債計 | 114,963,088 | 113,942,795 |
| 負債の部合計 | 114,963,088 | 113,942,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,421,028,289 | 1,187,156,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,024,223,105 | 5,189,614,779 |
| （分配準備積立金） | 1,542,014,031 | 2,054,554,948 |
| 元本等合計 | 6,445,251,394 | 6,376,770,821 |
| 純資産の部合計 | 6,445,251,394 | 6,376,770,821 |
| 負債・純資産合計 | 6,560,214,482 | 6,490,713,616 |
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