有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)

【提出】
2018年11月27日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年8月28日2018年8月28日
資産の部
流動資産
金銭信託346,502161,690,112
コール・ローン134,618,998－
株式6,418,034,4006,283,315,600
未収入金377,18238,553,404
未収配当金6,837,4007,154,500
流動資産計6,560,214,4826,490,713,616
資産の部合計6,560,214,4826,490,713,616
負債の部
流動負債
未払金20,858,74340,233,732
未払解約金30,282,74111,337,717
未払受託者報酬3,710,5453,626,244
未払委託者報酬59,368,64158,019,917
未払利息376－
その他未払費用742,042725,185
流動負債計114,963,088113,942,795
負債の部合計114,963,088113,942,795
純資産の部
元本等
元本1,421,028,2891,187,156,042
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）5,024,223,1055,189,614,779
（分配準備積立金）1,542,014,0312,054,554,948
元本等合計6,445,251,3946,376,770,821
純資産の部合計6,445,251,3946,376,770,821
負債・純資産合計6,560,214,4826,490,713,616