有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)
- 【提出】
- 2019年11月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月28日 | 2019年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 161,690,112 | 582,149 |
| コール・ローン | － | 111,469,179 |
| 株式 | 6,283,315,600 | 4,042,407,300 |
| 未収入金 | 38,553,404 | 39,802,192 |
| 未収配当金 | 7,154,500 | 3,897,500 |
| 流動資産計 | 6,490,713,616 | 4,198,158,320 |
| 資産の部合計 | 6,490,713,616 | 4,198,158,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 40,233,732 | － |
| 未払解約金 | 11,337,717 | 2,724,478 |
| 未払受託者報酬 | 3,626,244 | 2,522,539 |
| 未払委託者報酬 | 58,019,917 | 40,360,534 |
| 未払利息 | － | 290 |
| その他未払費用 | 725,185 | 504,446 |
| 流動負債計 | 113,942,795 | 46,112,287 |
| 負債の部合計 | 113,942,795 | 46,112,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,187,156,042 | 1,001,237,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,189,614,779 | 3,150,808,994 |
| （分配準備積立金） | 2,054,554,948 | 1,723,329,659 |
| 元本等合計 | 6,376,770,821 | 4,152,046,033 |
| 純資産の部合計 | 6,376,770,821 | 4,152,046,033 |
| 負債・純資産合計 | 6,490,713,616 | 4,198,158,320 |
